基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定，于2014年1月21日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合

相关公司股票走势

中国银行

陈诉等内容，担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

　　基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，但不担保基金必然盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险，投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本陈诉中财政资料未经审计。

　　本陈诉期自2013年10月1日起至12月31日止。

　　§2 基金产物轮廓

　　§3 主要财政指标和基金净值表示

　　3.1 主要财政指标

　　单元：人民币元

　　注：1、所列数据截至到2013年12月31日。

　　2、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公允代价变换收益）扣除相关用度后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益，由于本基金回收摊余本钱法核算，因此公允代价变换收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表示

　　3.2.1 本陈诉期基金份额净值收益率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

　　长盛添利60天理财提倡式A

　　注：本基金收益分派是按日结转份额。

　　长盛添利60天理财提倡式B

　　注：本基金收益分派是按日结转份额。

　　3.2.2 自基金条约生效以来基金累计净值收益率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

　　注：1、凭据本基金条约划定，基金打点人该当自基金条约生效之日起三个月内使基金的投资组合比例切合基金条约的约定。建仓期竣事时，本基金的各项资产设置比例切合本基金条约第十四条（二）投资范畴、（七）投资克制行为与限制的有关约定。

　　§4 打点人陈诉

　　4.1 基金司理（或基金司理小组）简介

　　注：1、上表基金司理的任职日期和离任日期均指公司抉择确定的聘任日期息争聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的寄义遵从行业协会《证券业从业人员资格打点步伐》的相关划定。

　　4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明

　　本陈诉期内，本基金打点人严格凭据《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛添利60天理财债券型提倡式证券投资基金基金条约》和其他有关法令礼貌、禁锢部分的相关划定，依照厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，在严格节制投资风险的基本上，为基金份额持有人钻营最大好处，没有损害基金份额持有人好处的行为。

　　4.3 公正生意业务专项说明

　　4.3.1 公正生意业务制度的执行环境

　　陈诉期内，公司严格执行《公司公正生意业务细则》各项划定，在研究、投资授权与决定、生意业务执行等各个环节，公正看待旗下所有投资组合，包罗公募基金、社保组合、特定客户资产打点组合等。详细如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部分研究成就，所有投资组合司理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决定，公司实行投资决定委员会率领下的投资组合司理认真制，各投资组合司理在投资决定委员会的授权范畴内，独立完成投资组合的打点事情。各投资组合司理遵守投资信息断绝墙制度。

　　生意业务执行，公司实行会合生意业务制度，所有投资组合的投资指令均由生意业务部统一执行委托生意业务。生意业务部依照《公司公正生意业务细则》的划定，场内生意业务，强制开启恒生生意业务系统公正生意业务措施；场交际易，严格遵守相关事情流程，担保生意业务执行的公正性。

　　投资打点行为的监控与阐明评估，公司风险打点部、监察考核部，依照《公司公正生意业务细则》的划定，一连、动态监视公司投资打点全进程，并举办阐明评估，实时向公司打点层陈诉发明问题，保障公司旗下所有投资组合均被公正看待。

　　公司对已往4 个季度的同向生意业务行为举办数量阐明，计较溢价率、孝敬率、占优比等指标，利用双边90%置信程度对1 日、3 日、5 日的生意业务片断举办T 检讨，未发明违反公正生意业务及好处输送的行为。

　　4.3.2 异常生意业务行为的专项说明

　　本陈诉期内，本公司旗下所有投资组合参加的生意业务所果真竞价生意业务中，未发明同日反向生意业务成交较少的单边生意业务量高出该证券当日成交量的5%的生意业务。

　　本陈诉期内，未发明本基金有大概导致不公正生意业务和洽处输送的异常生意业务行为。

　　4.4 陈诉期内基金的投资计策和业绩表示说明

　　4.4.1 陈诉期内基金投资计策和运作阐明

　　2013年4季度，市场活动性仍处于相对紧均衡之中。一方面，隔夜利率和7天回购利率短期利率处于较低平稳；另一方面，21天以上，包罗1个月3个月资金利率则一连维持高位，显示出市场懦弱预期。12 月下旬，美联储公布削减 QE 局限，时间点早于大都海内预期。海内由于年底财务存款投放时点也晚于预期，叠加央行维持中性偏紧的钱币政策，自12月中下旬资金利率慢慢跳升，跨年7天和14天资金利率一度高出10%。

　　今朝组合局限有限，为制止融资回购本钱摊余等及用度对组合收益的影响，在陈诉期内，组合未举办杠杆操纵。组合操纵主要通过协议存款、银行间市场和生意业务所市场回购等钱币市场东西举办现金流期限匹配，节制组合活动性风险，熨平组合申购与赎回资金头寸。

　　4.4.2 陈诉期内基金的业绩表示

　　2013年4季度，本基金A级净值收益率为0.8600%，B级净值收益率为0.9291%，同期业绩较量基准收益率0.3403%。

　　§5 投资组合陈诉

　　5.1 陈诉期末基金资产组合环境

　　5.2 陈诉期债券回购融资环境

　　注：陈诉期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈诉期内每个生意业务日融资余额占基金资产净值比例的简朴平均值。

　　债券正回购的资金余额高出基金资产净值的20%的说明

　　注：本基金条约约定：“本基金进入全国银行间同业市场举办债券回购的资金余额不得高出基金资产净值的40%”。本陈诉期内，本基金未产生超标环境。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限根基环境

　　陈诉期内投资组合平均剩余期限高出180天环境说明

　　注：陈诉期内无投资组合平均剩余期限高出180天环境。

　　5.3.2 陈诉期末投资组合平均剩余期限漫衍比例

　　5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 陈诉期末按摊余本钱占基金资产净值比例巨细排名的前十名债券投资明细

　　注：本基金本陈诉期末仅持有上述1只债券。

　　5.6 “影子订价”与“摊余本钱法”确定的基金资产净值的偏离

　　5.7 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。

　　5.8 投资组合陈诉附注

　　5.8.1 基金计价要领说明

　　本基金的债券投资回收摊余本钱法计价，即计价工具以买入本钱列示，按票面利率或商定利率逐日计提应收利钱，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

　　5.8.2 本陈诉期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期高出397天的浮动利率债券的摊余本钱高出当日基金资产净值的20%的环境。

　　5.8.3 本陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体无被禁锢部分备案观测记录，无在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罚。

　　5.8.4 其他资产组成

　　5.8.5 投资组合陈诉附注的其他文字描写部门

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间大概存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变换

　　单元：份

　　§7 基金打点人运用固有资金投成本基金生意业务明细

　　7.1 基金打点人运用固有资金投成本基金生意业务明细

　　注：本陈诉期内无基金打点人运用固有资金投成本基金环境。

　　§8 陈诉期末提倡式基金提倡资金持有份额环境

　　§9 备查文件目次

　　9.1 备查文件目次

　　1、中国证监会答应基金召募的文件；

　　2、《长盛添利60天理财债券型提倡式证券投资基金基金条约》；

　　3、《长盛添利60天理财债券型提倡式证券投资基金托管协议》；

　　4、《长盛添利60天理财债券型提倡式证券投资基金招募说明书》；

　　5、法令意见书；

　　6、基金打点人业务资格批件、营业执照；

　　7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　9.2 存放所在

　　备查文件存放于基金打点人和/或基金托管人的住所。

　　9.3 查阅方法

　　投资者可到基金打点人和/或基金托管人的办公场合及/或打点人互联网站免费查阅备查文件。在付出工本费后，投资者可在公道时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　投资者对本陈诉书如有疑问，可咨询本基金打点人长盛基金打点有限公司。

　　客户处事中心电话：400-888-2666、010-62350088。

　　网址：。

　　长盛基金打点有限公司

　　2014年1月22日

　　基金简称

　　长盛添利60天理财提倡式

　　基金主代码

　　080018

　　生意业务代码

　　080018

　　基金运作方法

　　契约型开放式

　　基金条约生效日

　　2012年11月29日

　　陈诉期末基金份额总额

　　53,191,928.41份

　　投资方针

　　在追求本金稳妥的基本上，力图为基金份额持有人获取高于业绩较量基准的投资收益。

　　投资计策

　　本基金在投资组合打点中将回收主动投资计策，在投资中将充实发挥现代金融工程与数量化阐明技能要领的决定帮助浸染，以提高投资决定的科学性与实时性，在节制风险的前提下，追求收益最大化。

　　业绩较量基准

　　七天通知存款税后利率。

　　风险收益特征

　　本基金属于债券型证券投资基金，恒久风险收益程度低于股票型基金、殽杂型基金，高于钱币市场基金。

　　基金打点人

　　长盛基金打点有限公司

　　基金托管人

　　中国银行股份有限公司

　　部属两级基金的基金简称

　　长盛添利60天理财提倡式A

　　长盛添利60天理财提倡式B

　　部属两级基金的生意业务代码

　　080018

　　080019

　　陈诉期末部属两级基金的份额总额

　　42,800,408.43份

　　10,391,519.98份

　　主要财政指标

　　陈诉期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）

　　长盛添利60天理财提倡式A

　　长盛添利60天理财提倡式B

　　1. 本期已实现收益

　　455,155.19

　　259,955.10

　　2．本期利润

　　455,155.19

　　259,955.10

　　3．期末基金资产净值

　　42,800,408.43

　　10,391,519.98

　　阶段

　　净值收益率①

　　净值收益率尺度差②

　　业绩较量基准收益率③

　　业绩较量基准收益率尺度差④

　　①－③

　　②－④

　　已往三个月

　　0.8600%

　　0.0034%

　　0.3403%

　　0.0000%

　　0.5197%

　　0.0034%

　　阶段

　　净值收益率①

　　净值收益率尺度差②

　　业绩较量基准收益率③

　　业绩较量基准收益率尺度差④

　　①－③

　　②－④

　　已往三个月

　　0.9291%

　　0.0034%

　　0.3403%

　　0.0000%

　　0.5888%

　　0.0034%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金司理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　杨衡

　　本基金基金司理，长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金司理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金司理，长盛纯债债券型证券投资基金基金司理，社保组合组合司理。

　　2012年11月29日

　　-

　　6年

　　男，1975年10月出生，中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金打点公司，历任牢靠收益研究员、社保组合组合司理助理等职务。现任社保组合组合司理，长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金司理，长盛添利60天理财债券型提倡式证券投资基金（本基金）基金司理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金司理，长盛纯债债券型证券投资基金基金司理。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　牢靠收益投资

　　20,001,807.45

　　37.26

　　个中：债券

　　20,001,807.45

　　37.26

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　2

　　买入返售金融资产

　　1,400,000.00

　　2.61

　　个中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　3

　　银行存款和结算备付金合计

　　31,151,741.07

　　58.03

　　4

　　其他资产

　　1,126,932.21

　　2.10

　　5

　　合计

　　53,680,480.73

　　100.00

　　序号

　　项目

　　占基金资产净值的比例（%）

　　1

　　陈诉期内债券回购融资余额

　　0.00

　　个中：买断式回购融资

　　0.00

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金资产净值的比例（%）

　　2

　　陈诉期末债券回购融资余额

　　-

　　-

　　个中：买断式回购融资

　　-

　　-

　　项目

　　天数

　　陈诉期末投资组合平均剩余期限

　　24

　　陈诉期内投资组合平均剩余期限最高值

　　62

　　陈诉期内投资组合平均剩余期限最低值

　　9

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金资产净值的比例（%）

　　各期限欠债占基金资产净值的比例（%）

　　1

　　30天以内

　　80.56

　　-

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　-

　　-

　　2

　　30天(含)-60天

　　-

　　-

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　-

　　-

　　3

　　60天(含)-90天

　　-

　　-

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　-

　　-

　　4

　　90天(含)-180天

　　18.80

　　-

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　-

　　-

　　5

　　180天(含)-397天（含）

　　-

　　-

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　-

　　-

　　合计

　　99.36

　　-

　　序号

　　债券品种

　　摊余本钱（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国度债券

　　-

　　-

　　2

　　央行单据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　20,001,807.45

　　37.60

　　个中：政策性金融债

　　20,001,807.45

　　37.60

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期单据

　　-

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　20,001,807.45

　　37.60

　　9

　　剩余存续期高出397天的浮动利率债券

　　-

　　-

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　摊余本钱(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　110401

　　11农发01

　　200,000

　　20,001,807.45

　　37.60

　　项目

　　偏离环境

　　陈诉期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

　　-

　　陈诉期内偏离度的最高值

　　-0.0072%

　　陈诉期内偏离度的最低值

　　-0.1546%

　　陈诉期内每个事情日偏离度的绝对值的简朴平均值

　　0.0984%

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出担保金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　300,388.89

　　3

　　应收利钱

　　826,543.32

　　4

　　应收申购款

　　-

　　5

　　其他应收款

　　-

　　6

　　待摊用度

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合计

　　1,126,932.21

　　项目

　　长盛添利60天理财提倡式A

　　长盛添利60天理财提倡式B

　　陈诉期期初基金份额总额

　　81,397,060.50

　　47,511,286.33

　　陈诉期期间基金总申购份额

　　644,155.19

　　259,955.10

　　减:陈诉期期间基金总赎回份额

　　39,240,807.26

　　37,379,721.45

　　陈诉期期末基金份额总额

　　42,800,408.43

　　10,391,519.98

　　项目

　　持有份额总数

　　持有份额占基金总份额比例（%）

　　提倡份额总数

　　提倡份额占基金总份额比例（%）

　　提倡份额理睬持有期限

　　基金打点人固有资金

　　10,391,519.98

　　19.54

　　10,000,944.44

　　18.80

　　三年

　　基金打点公司高级打点人员

　　-

　　-

　　-

　　-

　　三年

　　基金司理等人员

　　-

　　-

　　-

　　-

　　三年

　　基金打点公司股东

　　-

　　-

　　-

　　-

　　三年

　　其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　三年

　　合计

　　10,391,519.98

　　19.54

　　10,000,944.44

　　18.80

　　-

　　2013年第四季度陈诉

　　2013年12月31日

　　基金打点人：长盛基金打点有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 陈诉送出日期：2014年1月22日来历上海证券报)

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